1.冠京集團(tuán)風(fēng)采

北京冠京工貿(mào)有限責(zé)任公司（簡稱冠京集團(tuán)）是一家現(xiàn)代化的工貿(mào)企業(yè)集團(tuán)，1993年成立，目前冠京集團(tuán)企業(yè)規(guī)模近兩億元。業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋裝飾、出租、家具制造、綜合市場等多個(gè)領(lǐng)域，近年來，企業(yè)發(fā)展迅速，成功兼并、重組了北京市汽車?yán)葟S、北京家具公司、北京先河建筑工程有限公司、出租汽車公司等，通過市場運(yùn)作和資本擴(kuò)張，至今，冠京集團(tuán)已經(jīng)發(fā)展成為集建造、商貿(mào)、服務(wù)于一體的現(xiàn)代化企業(yè)集團(tuán)。

 

2.冠京集團(tuán)由財(cái)務(wù)信息化向全面預(yù)算管理信息化推進(jìn)

 

冠京集團(tuán)的信息化工作，最早是從應(yīng)用新中大財(cái)務(wù)軟件開始的。至2007年，大概應(yīng)用了三年多的時(shí)間，據(jù)公司負(fù)責(zé)人介紹，單從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理來講，財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用效果很好。但是，從公司管理角度來講，財(cái)務(wù)軟件還是有許多局限性，畢竟財(cái)務(wù)軟件與管理軟件在設(shè)計(jì)、開發(fā)思路上，存在許多差異，由于財(cái)務(wù)軟件受國家財(cái)務(wù)制度等政策、環(huán)境影響，許多軟件功能模塊都已經(jīng)固化下來，不易改變，用財(cái)務(wù)軟件去做管理，其靈活性、擴(kuò)展性都很差；如果從應(yīng)用范圍而言，財(cái)務(wù)軟件只適合財(cái)務(wù)部門一個(gè)部門的人員去應(yīng)用，只能管理公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；那么，針對公司非財(cái)務(wù)部門的管理需求，獨(dú)立的財(cái)務(wù)軟件就顯得力不從心或無能為力了。為了適應(yīng)公司管理方面的變化和需求，前兩年，公司一直在考慮如何用一套管理軟件來解決公司問題，經(jīng)過調(diào)查，對比，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，厚盾全面預(yù)算管理軟件比較適合公司發(fā)展需要，從預(yù)算軟件的設(shè)計(jì)到軟件功能，可以幫助公司實(shí)現(xiàn) “全員”、“全業(yè)務(wù)”、“全過程”的管理，實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)部門精細(xì)化管理，目標(biāo)化管理，從而降低公司成本，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，提高效益。

選擇應(yīng)用全面預(yù)算管理軟件，是在冠京集團(tuán)業(yè)務(wù)不斷提升、管理需求不斷增加的情況下而做出的決定，從某種角度來講，也是為了配合公司整體戰(zhàn)略而采取的信息化措施之一；應(yīng)用全面預(yù)算管理軟件，可以進(jìn)一步輔助公司領(lǐng)導(dǎo)層科學(xué)決策，進(jìn)一步做到公司內(nèi)部信息透明化；應(yīng)用全面預(yù)算管理軟件，是公司從上至下，從領(lǐng)導(dǎo)到員工，從財(cái)務(wù)部門到業(yè)務(wù)部門的集體需求決定的。公司認(rèn)為，任何一家企業(yè)，預(yù)算管理工作如果沒有全面預(yù)算管理軟件作支撐的話，僅僅依靠口頭管理，預(yù)算數(shù)據(jù)很難做到那么詳細(xì)，那么科學(xué)。以前我們公司，一直在做預(yù)算管理工作，前后差不多有十年的時(shí)間了，但是，一開始的時(shí)候，預(yù)算管理工作做得比較粗放，就是用EXCEL軟件做數(shù)據(jù)表格實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理，但是，后來發(fā)現(xiàn)，隨著業(yè)務(wù)量加大，數(shù)據(jù)越來越多，當(dāng)初的EXCEL表很難滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需求了。所以，針對預(yù)算管理而專門設(shè)計(jì)開發(fā)的全面預(yù)算管理軟件，我們需求迫切，我們認(rèn)為，只有使用專門的預(yù)算管理系統(tǒng)，才能解決企業(yè)在預(yù)算管理過程中遇到的問題。但我們也認(rèn)為，預(yù)算管理只是企業(yè)管理的一個(gè)方面，做好全面預(yù)算管理工作，其核心還是為了提升企業(yè)全面管理水平。

 

3. 冠京集團(tuán)實(shí)施厚盾全面預(yù)算管理解決方案

 

預(yù)算調(diào)整

支持部門內(nèi)預(yù)算間調(diào)整申請審批、部門內(nèi)增減預(yù)算項(xiàng)調(diào)整申請審批、部門內(nèi)預(yù)算額增減申請審批、部門間預(yù)算調(diào)整申請審批。

支持預(yù)算調(diào)整中的預(yù)算試算、預(yù)算模擬分析（可以模擬資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、指標(biāo)表）、已執(zhí)行預(yù)算對比分析、指標(biāo)項(xiàng)跟蹤分析等多種分析。

支持預(yù)算基線多版本管理。

 

預(yù)算執(zhí)行、控制

依靠多種可靈活調(diào)整的業(yè)務(wù)流程對預(yù)算的執(zhí)行過程進(jìn)行跟蹤、控制：包括采購立項(xiàng)申請審批流程、采購執(zhí)行流程、借款申請審批流程、費(fèi)用報(bào)銷流程、領(lǐng)用流程、支付流程等，并充分考慮企業(yè)受會計(jì)制度約束，特設(shè)立實(shí)際發(fā)生數(shù)據(jù)的補(bǔ)充錄入功能，以便預(yù)算管理數(shù)據(jù)庫能真正成為企業(yè)的全面、真實(shí)數(shù)據(jù)反映，從而為企業(yè)提供真實(shí)、全面的分析。

提供與新中大財(cái)務(wù)軟件、用友財(cái)務(wù)軟件等通用財(cái)務(wù)軟件的接口。

 

預(yù)算分析

提供損益情況差異分析、資產(chǎn)負(fù)債情況差異分析、現(xiàn)金流量差異分析、經(jīng)營收入預(yù)算（銷售預(yù)算）差異分析以及各種指標(biāo)的跟蹤、對比分析。

提供自定義的各種預(yù)算項(xiàng)目差異分析，并支持按項(xiàng)目的跨部門、跨預(yù)算科目的綜合分析。

 

預(yù)算考核

支持平衡計(jì)分卡KPI績效考核：支持KPI計(jì)分、排名。

厚盾全面預(yù)算管理軟件實(shí)現(xiàn)了完整的預(yù)算管理體系，包括預(yù)算編制、預(yù)算審批、預(yù)算生效發(fā)布、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算執(zhí)行控制、預(yù)算差異分析、預(yù)算考核等完整的一個(gè)閉環(huán)系統(tǒng)。

 

 

4.實(shí)施效果

 

應(yīng)用厚盾全面預(yù)算管理軟件給冠京集團(tuán)帶來的直接好處是，它讓冠京集團(tuán)的每位員工能夠清楚地了解自己所在的部門，每個(gè)月要花多少錢，每個(gè)月要掙多少錢，員工自己所做的每一件事，能給所在的部門或企業(yè)帶來哪些回報(bào)，等等，這些，厚盾全面預(yù)算管理系統(tǒng)都有清楚地記錄并有提示，更重要的是，系統(tǒng)在事前、事中都能夠?qū)?shù)據(jù)進(jìn)行科學(xué)分析，并給出分析結(jié)果，從而實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)管理的有效控制。冠京集團(tuán)業(yè)務(wù)比較多，其下面設(shè)有分公司，分公司下面設(shè)有部門，每個(gè)部門每個(gè)月應(yīng)該花多少錢，錢花到哪里去，等等。由這些業(yè)務(wù)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，在厚盾全面預(yù)算管理系統(tǒng)里，都是可查的、可控的。像以前我們預(yù)算管理的帳基本上只能做到分公司，但是像現(xiàn)在做到部門級還是比較難的，因?yàn)橛肊XCEL軟件來統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的話，工作量實(shí)在是太大了?！叭f事開頭難”，相信，冠京集團(tuán)信息化只要成功的邁出第一步，以后的路就一定好走。祝愿冠京集團(tuán)信息化能夠進(jìn)一步發(fā)揮“燈塔”效應(yīng)，服務(wù)自身，帶動行業(yè)，為我國信息化建設(shè)事業(yè)、為全面預(yù)算管理的深入發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。