1.冠京集團風采

北京冠京工貿(mào)有限責任公司（簡稱冠京集團）是一家現(xiàn)代化的工貿(mào)企業(yè)集團，1993年成立，目前冠京集團企業(yè)規(guī)模近兩億元。業(yè)務已經(jīng)覆蓋裝飾、出租、家具制造、綜合市場等多個領(lǐng)域，近年來，企業(yè)發(fā)展迅速，成功兼并、重組了北京市汽車喇叭廠、北京家具公司、北京先河建筑工程有限公司、出租汽車公司等，通過市場運作和資本擴張，至今，冠京集團已經(jīng)發(fā)展成為集建造、商貿(mào)、服務于一體的現(xiàn)代化企業(yè)集團。

 

2.冠京集團由財務信息化向全面預算管理信息化推進

 

冠京集團的信息化工作，最早是從應用新中大財務軟件開始的。至2007年，大概應用了三年多的時間，據(jù)公司負責人介紹，單從財務數(shù)據(jù)管理來講，財務軟件應用效果很好。但是，從公司管理角度來講，財務軟件還是有許多局限性，畢竟財務軟件與管理軟件在設計、開發(fā)思路上，存在許多差異，由于財務軟件受國家財務制度等政策、環(huán)境影響，許多軟件功能模塊都已經(jīng)固化下來，不易改變，用財務軟件去做管理，其靈活性、擴展性都很差；如果從應用范圍而言，財務軟件只適合財務部門一個部門的人員去應用，只能管理公司財務數(shù)據(jù)；那么，針對公司非財務部門的管理需求，獨立的財務軟件就顯得力不從心或無能為力了。為了適應公司管理方面的變化和需求，前兩年，公司一直在考慮如何用一套管理軟件來解決公司問題，經(jīng)過調(diào)查，對比，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，厚盾全面預算管理軟件比較適合公司發(fā)展需要，從預算軟件的設計到軟件功能，可以幫助公司實現(xiàn) “全員”、“全業(yè)務”、“全過程”的管理，實現(xiàn)公司業(yè)務部門精細化管理，目標化管理，從而降低公司成本，降低經(jīng)營風險，提高效益。

選擇應用全面預算管理軟件，是在冠京集團業(yè)務不斷提升、管理需求不斷增加的情況下而做出的決定，從某種角度來講，也是為了配合公司整體戰(zhàn)略而采取的信息化措施之一；應用全面預算管理軟件，可以進一步輔助公司領(lǐng)導層科學決策，進一步做到公司內(nèi)部信息透明化；應用全面預算管理軟件，是公司從上至下，從領(lǐng)導到員工，從財務部門到業(yè)務部門的集體需求決定的。公司認為，任何一家企業(yè)，預算管理工作如果沒有全面預算管理軟件作支撐的話，僅僅依靠口頭管理，預算數(shù)據(jù)很難做到那么詳細，那么科學。以前我們公司，一直在做預算管理工作，前后差不多有十年的時間了，但是，一開始的時候，預算管理工作做得比較粗放，就是用EXCEL軟件做數(shù)據(jù)表格實現(xiàn)預算管理，但是，后來發(fā)現(xiàn)，隨著業(yè)務量加大，數(shù)據(jù)越來越多，當初的EXCEL表很難滿足業(yè)務發(fā)展的需求了。所以，針對預算管理而專門設計開發(fā)的全面預算管理軟件，我們需求迫切，我們認為，只有使用專門的預算管理系統(tǒng)，才能解決企業(yè)在預算管理過程中遇到的問題。但我們也認為，預算管理只是企業(yè)管理的一個方面，做好全面預算管理工作，其核心還是為了提升企業(yè)全面管理水平。

 

3. 冠京集團實施厚盾全面預算管理解決方案

 

預算調(diào)整

支持部門內(nèi)預算間調(diào)整申請審批、部門內(nèi)增減預算項調(diào)整申請審批、部門內(nèi)預算額增減申請審批、部門間預算調(diào)整申請審批。

支持預算調(diào)整中的預算試算、預算模擬分析（可以模擬資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、指標表）、已執(zhí)行預算對比分析、指標項跟蹤分析等多種分析。

支持預算基線多版本管理。

 

預算執(zhí)行、控制

依靠多種可靈活調(diào)整的業(yè)務流程對預算的執(zhí)行過程進行跟蹤、控制：包括采購立項申請審批流程、采購執(zhí)行流程、借款申請審批流程、費用報銷流程、領(lǐng)用流程、支付流程等，并充分考慮企業(yè)受會計制度約束，特設立實際發(fā)生數(shù)據(jù)的補充錄入功能，以便預算管理數(shù)據(jù)庫能真正成為企業(yè)的全面、真實數(shù)據(jù)反映，從而為企業(yè)提供真實、全面的分析。

提供與新中大財務軟件、用友財務軟件等通用財務軟件的接口。

 

預算分析

提供損益情況差異分析、資產(chǎn)負債情況差異分析、現(xiàn)金流量差異分析、經(jīng)營收入預算（銷售預算）差異分析以及各種指標的跟蹤、對比分析。

提供自定義的各種預算項目差異分析，并支持按項目的跨部門、跨預算科目的綜合分析。

 

預算考核

支持平衡計分卡KPI績效考核：支持KPI計分、排名。

厚盾全面預算管理軟件實現(xiàn)了完整的預算管理體系，包括預算編制、預算審批、預算生效發(fā)布、預算調(diào)整、預算執(zhí)行控制、預算差異分析、預算考核等完整的一個閉環(huán)系統(tǒng)。

 

 

4.實施效果

 

應用厚盾全面預算管理軟件給冠京集團帶來的直接好處是，它讓冠京集團的每位員工能夠清楚地了解自己所在的部門，每個月要花多少錢，每個月要掙多少錢，員工自己所做的每一件事，能給所在的部門或企業(yè)帶來哪些回報，等等，這些，厚盾全面預算管理系統(tǒng)都有清楚地記錄并有提示，更重要的是，系統(tǒng)在事前、事中都能夠?qū)?shù)據(jù)進行科學分析，并給出分析結(jié)果，從而實現(xiàn)了業(yè)務管理的有效控制。冠京集團業(yè)務比較多，其下面設有分公司，分公司下面設有部門，每個部門每個月應該花多少錢，錢花到哪里去，等等。由這些業(yè)務產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，在厚盾全面預算管理系統(tǒng)里，都是可查的、可控的。像以前我們預算管理的帳基本上只能做到分公司，但是像現(xiàn)在做到部門級還是比較難的，因為用EXCEL軟件來統(tǒng)計數(shù)據(jù)的話，工作量實在是太大了。“萬事開頭難”，相信，冠京集團信息化只要成功的邁出第一步，以后的路就一定好走。祝愿冠京集團信息化能夠進一步發(fā)揮“燈塔”效應，服務自身，帶動行業(yè)，為我國信息化建設事業(yè)、為全面預算管理的深入發(fā)展做出更大的貢獻。